المهام الوظيفية :
• إعداد الوضع النقدي اليومي وتحديد احتياجات التمويل بحلول المواعيد النهائية الصباح الباكر.
• إجراء التسوية اليومية للحسابات الرئيسية والبحث وحل القضايا المتعلقة بالمعاملات المتعلقة بالخزانة.
• إعداد إدخالات يومية وشهرية وفصلية لتخصيص المصروفات والمستحقات.
• رصد مصروفات قسم الإدارات والمنتج من خلال التقارير الداخلية.
• إجراء تحليلات مختلفة من حيث صلتها بالتدفق النقدي والتوقعات والمجموعات.
• الحفاظ على وتسوية القروض بين الشركات على أساس أسبوعي.
• التوفيق وإعداد الحسابات المصرفية على أساس شهري.
• تسجيل والإبلاغ عن الرسوم المصرفية.
• إعداد حزمة تقارير الخزينة اليومية والأسبوعية والشهرية ، بما في ذلك التحليل والتعليق ، بحلول الموعد النهائي المحدد
• تحليل توقعات التدفقات النقدية المتوقعة مقابل التدفقات النقدية الفعلية على أساس منتظم.
• تحديد الفرص لتحقيق وفورات في التكاليف المحتملة والكفاءة في الخدمات المصرفية.
• المساعدة في أنشطة الامتثال (مثل التدقيق والمتطلبات التنظيمية).
• إجراء تحليل التكلفة / الفائدة على الاستثمار.
• الالتزام بسياسة THC والإجراءات.
• مسؤوليات إضافية كما تم تعيينها.
الشروط :
– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة.
– 3 سنوات من الخبرة في عمليات المحاسبة / الخزانة.
-معرفة مبادئ المحاسبة العامة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات.
– الكفاءة مع Excel ، MS Word ، باور بوينت
-مهارات الاتصال ممتازة ، سواء المكتوبة والشفوية باللغتين العربية والإنجليزية.
